嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4778元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率35.89% (376 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票(004450) |
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.4778元 | 3.4778元 |
| 2026-07-23 | 3.4355元 | 3.4355元 |
| 2026-07-22 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-07-21 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-07-20 | 3.2806元 | 3.2806元 |
| 2026-07-17 | 3.3791元 | 3.3791元 |
| 2026-07-16 | 3.6365元 | 3.6365元 |
| 2026-07-15 | 3.8093元 | 3.8093元 |
| 2026-07-14 | 3.9748元 | 3.9748元 |
| 2026-07-13 | 3.8978元 | 3.8978元 |
| 2026-07-10 | 4.1177元 | 4.1177元 |
| 2026-07-09 | 4.3874元 | 4.3874元 |
| 2026-07-08 | 4.0853元 | 4.0853元 |
| 2026-07-07 | 4.0792元 | 4.0792元 |
| 2026-07-06 | 4.1516元 | 4.1516元 |
| 2026-07-03 | 4.2477元 | 4.2477元 |
| 2026-07-02 | 4.2244元 | 4.2244元 |
| 2026-07-01 | 4.6363元 | 4.6363元 |
| 2026-06-30 | 4.6536元 | 4.6536元 |
| 2026-06-29 | 4.4880元 | 4.4880元 |
| 2026-06-26 | 4.3873元 | 4.3873元 |
| 2026-06-25 | 4.4667元 | 4.4667元 |
| 2026-06-24 | 4.3002元 | 4.3002元 |
| 2026-06-23 | 4.1126元 | 4.1126元 |
| 2026-06-22 | 4.1825元 | 4.1825元 |
| 2026-06-18 | 4.0331元 | 4.0331元 |
| 2026-06-17 | 3.9124元 | 3.9124元 |
| 2026-06-16 | 3.6565元 | 3.6565元 |
| 2026-06-15 | 3.5886元 | 3.5886元 |
| 2026-06-12 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-06-11 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-06-10 | 3.3466元 | 3.3466元 |
| 2026-06-09 | 3.4379元 | 3.4379元 |
| 2026-06-08 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2026-06-05 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-06-04 | 3.5235元 | 3.5235元 |
| 2026-06-03 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2026-06-02 | 3.3556元 | 3.3556元 |
| 2026-06-01 | 3.2625元 | 3.2625元 |
| 2026-05-29 | 3.4193元 | 3.4193元 |
| 2026-05-28 | 3.5295元 | 3.5295元 |
| 2026-05-27 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-26 | 3.5609元 | 3.5609元 |
| 2026-05-25 | 3.6008元 | 3.6008元 |
| 2026-05-22 | 3.4276元 | 3.4276元 |
| 2026-05-21 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-05-20 | 3.4704元 | 3.4704元 |
| 2026-05-19 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-05-18 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-05-15 | 3.2241元 | 3.2241元 |