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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实前沿科技沪港深股票C
(020315.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王贵重
赵钰
基金类型
股票型
成立日期
2023-12-15
总资产规模
5.70亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.5235
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
38.97%
(528 / 5940)
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主从基金:
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史资产组合