嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1856元 (2025-12-16) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (1033 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票A |
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,266.28万元 | 1.20% | 211.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,083.81万元 | 1.20% | 347.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,010.13万元 | 1.20% | 168.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,212.97万元 | 1.20% | 314.46万元 | 0.20% |