嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3255元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率35.71% (548 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票(004450) |
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-06-04 | 3.5235元 | 3.5235元 |
| 2026-06-03 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2026-06-02 | 3.3556元 | 3.3556元 |
| 2026-06-01 | 3.2625元 | 3.2625元 |
| 2026-05-29 | 3.4193元 | 3.4193元 |
| 2026-05-28 | 3.5295元 | 3.5295元 |
| 2026-05-27 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-26 | 3.5609元 | 3.5609元 |
| 2026-05-25 | 3.6008元 | 3.6008元 |
| 2026-05-22 | 3.4276元 | 3.4276元 |
| 2026-05-21 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-05-20 | 3.4704元 | 3.4704元 |
| 2026-05-19 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-05-18 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-05-15 | 3.2241元 | 3.2241元 |
| 2026-05-14 | 3.2274元 | 3.2274元 |
| 2026-05-13 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2026-05-12 | 3.1879元 | 3.1879元 |
| 2026-05-11 | 3.1508元 | 3.1508元 |
| 2026-05-08 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2026-05-07 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2026-05-06 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-04-30 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-04-29 | 2.7854元 | 2.7854元 |
| 2026-04-28 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-04-27 | 2.7817元 | 2.7817元 |
| 2026-04-24 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-04-23 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-04-22 | 2.7503元 | 2.7503元 |
| 2026-04-21 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-04-20 | 2.6614元 | 2.6614元 |
| 2026-04-17 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-04-16 | 2.6112元 | 2.6112元 |
| 2026-04-15 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-04-14 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-04-13 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-04-10 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-04-09 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-04-08 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-04-07 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-04-03 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-04-02 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-01 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-03-31 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-03-30 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-03-27 | 2.4051元 | 2.4051元 |
| 2026-03-26 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-03-25 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-03-24 | 2.3812元 | 2.3812元 |