嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1856元 (2025-12-16) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (1065 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票A |
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2025-12-15 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2025-12-12 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2025-12-11 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2025-12-10 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2025-12-09 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2025-12-08 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2025-12-05 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2025-12-04 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2025-12-03 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2025-12-02 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2025-12-01 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2025-11-28 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2025-11-27 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2025-11-26 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2025-11-25 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2025-11-24 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2025-11-21 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2025-11-20 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2025-11-19 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2025-11-18 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2025-11-17 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2025-11-14 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-11-13 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2025-11-12 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2025-11-11 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2025-11-10 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2025-11-07 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2025-11-06 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2025-11-05 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2025-11-04 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2025-11-03 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-10-31 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2025-10-30 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2025-10-29 | 2.4443元 | 2.4443元 |
| 2025-10-28 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2025-10-27 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2025-10-24 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2025-10-23 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2025-10-22 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2025-10-21 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2025-10-20 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2025-10-17 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2025-10-16 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2025-10-15 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2025-10-14 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2025-10-13 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-10-10 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2025-10-09 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2025-09-30 | 2.4962元 | 2.4962元 |