嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5547元 (2026-02-10) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.64% (1037 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票A |
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.5547元 | 2.5547元 |
| 2026-02-09 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2026-02-06 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-02-05 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-02-04 | 2.5452元 | 2.5452元 |
| 2026-02-03 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-02-02 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-01-30 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-01-29 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-01-28 | 2.7422元 | 2.7422元 |
| 2026-01-27 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-01-26 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-01-23 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-01-22 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-01-21 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-01-20 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-01-19 | 2.6074元 | 2.6074元 |
| 2026-01-16 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-01-15 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-01-14 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-01-13 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-01-12 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-01-09 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-01-08 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-01-07 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-01-06 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-01-05 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2025-12-31 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2025-12-30 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2025-12-29 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2025-12-26 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2025-12-25 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2025-12-24 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2025-12-23 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2025-12-22 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2025-12-19 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2025-12-18 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2025-12-17 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-12-16 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2025-12-15 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2025-12-12 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2025-12-11 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2025-12-10 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2025-12-09 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2025-12-08 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2025-12-05 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2025-12-04 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2025-12-03 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2025-12-02 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2025-12-01 | 2.2086元 | 2.2086元 |