嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5709元 (2026-02-13) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (985 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票A |
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.27元 | 7.32亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 11.03亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 4.60亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 2.65亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1,028.45万 | 685.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 1,590.59万 | 1,018.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3,893.61万 | 3,114.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,827.75万 | 2,925.96万元 | -- |