嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3114元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率36.53% (702 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票(004450) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.31元 | 5.70亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.27元 | 7.32亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 11.03亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 4.60亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 2.65亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1,028.45万 | 685.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 1,590.59万 | 1,018.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3,893.61万 | 3,114.14万元 | -- |