海富通中债0-2年政金债A
(020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模5.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0121元 (2025-12-23) 基金经理何谦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6332 / 7137)
相关基金: 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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海富通中债0-2年政金债A.(020309) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通中债0-2年政金债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元5.99亿5.93亿元--
2025-06-301.01元5.50亿5.43亿元--
2025-03-311.01元10.08亿9.99亿元--
2024-12-311.01元9.01亿8.93亿元--
2024-09-301.01元27.76亿27.49亿元--
2024-06-301.01元37.21亿37.00亿元--
2024-03-14----65.10亿元--

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