海富通中债0-2年政金债A (020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-18) 基金经理何谦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6328 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C |
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.00亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 6.00亿 | 99.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 131.02万 | 0.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57万 | 0.003% |
| 4 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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