海富通中债0-2年政金债A (020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理何谦基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6696 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C |
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.07亿 | 76.32% |
| (其中) 债券 | 4.07亿 | 76.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,148.25万 | 11.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.19万 | 0.008% |
| 4 | 其他资产 | 6,479.90万 | 12.14% |
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