海富通中债0-2年政金债A (020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-18) 基金经理何谦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6327 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C |
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.0099 元 | 27.49亿 | 2,721.28万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |