海富通中债0-2年政金债A (020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6601 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C |
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.26% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.23% |
| 2025 | -0.13% | -0.06% | 0.15% | 0.17% | 0% | 0.25% | 0.10% | -0.09% | -0.24% | 0.37% | -0.12% | -0.14% | 0.26% |
| 2024 | -- | -- | 0.07% | 0.17% | 0.15% | 0.17% | 0.17% | 0.07% | 0.17% | 0.14% | 0.24% | 0.52% | 1.88% |