海富通中债0-2年政金债A (020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理何谦基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6696 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C |
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.0290元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.0290元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-03 | 1.0189元 | 1.0288元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.0287元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.0287元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.0288元 |
| 2026-06-29 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0285元 |
| 2026-06-25 | 1.0185元 | 1.0284元 |
| 2026-06-24 | 1.0184元 | 1.0283元 |
| 2026-06-23 | 1.0183元 | 1.0282元 |
| 2026-06-22 | 1.0183元 | 1.0282元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.0281元 |
| 2026-06-17 | 1.0181元 | 1.0280元 |
| 2026-06-16 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-15 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-12 | 1.0178元 | 1.0277元 |
| 2026-06-11 | 1.0178元 | 1.0277元 |
| 2026-06-10 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-09 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0279元 |
| 2026-06-05 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-03 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-02 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.0278元 |
| 2026-05-29 | 1.0178元 | 1.0277元 |
| 2026-05-28 | 1.0178元 | 1.0277元 |
| 2026-05-27 | 1.0177元 | 1.0276元 |
| 2026-05-26 | 1.0176元 | 1.0275元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.0273元 |
| 2026-05-22 | 1.0174元 | 1.0273元 |
| 2026-05-21 | 1.0173元 | 1.0272元 |
| 2026-05-20 | 1.0173元 | 1.0272元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0271元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.0271元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.0270元 |
| 2026-05-14 | 1.0170元 | 1.0269元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0269元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.0268元 |
| 2026-05-11 | 1.0169元 | 1.0268元 |
| 2026-05-08 | 1.0166元 | 1.0265元 |
| 2026-05-07 | 1.0166元 | 1.0265元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0264元 |
| 2026-04-30 | 1.0165元 | 1.0264元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0263元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0262元 |