海富通中债0-2年政金债A (020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6601 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C |
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0239元 | 1.0338元 |
| 2026-09-10 | 1.0239元 | 1.0338元 |
| 2026-09-09 | 1.0241元 | 1.0340元 |
| 2026-09-08 | 1.0240元 | 1.0339元 |
| 2026-09-07 | 1.0242元 | 1.0341元 |
| 2026-09-04 | 1.0235元 | 1.0334元 |
| 2026-09-03 | 1.0235元 | 1.0334元 |
| 2026-09-02 | 1.0233元 | 1.0332元 |
| 2026-09-01 | 1.0233元 | 1.0332元 |
| 2026-08-31 | 1.0228元 | 1.0327元 |
| 2026-08-28 | 1.0225元 | 1.0324元 |
| 2026-08-27 | 1.0226元 | 1.0325元 |
| 2026-08-26 | 1.0227元 | 1.0326元 |
| 2026-08-25 | 1.0227元 | 1.0326元 |
| 2026-08-24 | 1.0227元 | 1.0326元 |
| 2026-08-21 | 1.0225元 | 1.0324元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.0325元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.0324元 |
| 2026-08-18 | 1.0225元 | 1.0324元 |
| 2026-08-17 | 1.0225元 | 1.0324元 |
| 2026-08-14 | 1.0215元 | 1.0314元 |
| 2026-08-13 | 1.0217元 | 1.0316元 |
| 2026-08-12 | 1.0211元 | 1.0310元 |
| 2026-08-11 | 1.0211元 | 1.0310元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.0315元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0307元 |
| 2026-08-06 | 1.0203元 | 1.0302元 |
| 2026-08-05 | 1.0203元 | 1.0302元 |
| 2026-08-04 | 1.0202元 | 1.0301元 |
| 2026-08-03 | 1.0201元 | 1.0300元 |
| 2026-07-31 | 1.0201元 | 1.0300元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.0297元 |
| 2026-07-29 | 1.0196元 | 1.0295元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.0295元 |
| 2026-07-27 | 1.0195元 | 1.0294元 |
| 2026-07-24 | 1.0194元 | 1.0293元 |
| 2026-07-23 | 1.0194元 | 1.0293元 |
| 2026-07-22 | 1.0196元 | 1.0295元 |
| 2026-07-21 | 1.0192元 | 1.0291元 |
| 2026-07-20 | 1.0191元 | 1.0290元 |
| 2026-07-17 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-16 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-14 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-13 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-10 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0289元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.0290元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.0290元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0289元 |