海富通中债0-2年政金债A (020309.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-18) 基金经理何谦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6327 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债C |
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海富通中债0-2年政金债A(020309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0113元 | 1.0212元 |
| 2025-12-17 | 1.0113元 | 1.0212元 |
| 2025-12-16 | 1.0104元 | 1.0203元 |
| 2025-12-15 | 1.0104元 | 1.0203元 |
| 2025-12-12 | 1.0112元 | 1.0211元 |
| 2025-12-11 | 1.0121元 | 1.0220元 |
| 2025-12-10 | 1.0115元 | 1.0214元 |
| 2025-12-09 | 1.0112元 | 1.0211元 |
| 2025-12-08 | 1.0107元 | 1.0206元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0207元 |
| 2025-12-04 | 1.0105元 | 1.0204元 |
| 2025-12-03 | 1.0118元 | 1.0217元 |
| 2025-12-02 | 1.0123元 | 1.0222元 |
| 2025-12-01 | 1.0129元 | 1.0228元 |
| 2025-11-28 | 1.0129元 | 1.0228元 |
| 2025-11-27 | 1.0127元 | 1.0226元 |
| 2025-11-26 | 1.0128元 | 1.0227元 |
| 2025-11-25 | 1.0134元 | 1.0233元 |
| 2025-11-24 | 1.0139元 | 1.0238元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.0236元 |
| 2025-11-20 | 1.0141元 | 1.0240元 |
| 2025-11-19 | 1.0142元 | 1.0241元 |
| 2025-11-18 | 1.0145元 | 1.0244元 |
| 2025-11-17 | 1.0144元 | 1.0243元 |
| 2025-11-14 | 1.0140元 | 1.0239元 |
| 2025-11-13 | 1.0141元 | 1.0240元 |
| 2025-11-12 | 1.0142元 | 1.0241元 |
| 2025-11-11 | 1.0140元 | 1.0239元 |
| 2025-11-10 | 1.0139元 | 1.0238元 |
| 2025-11-07 | 1.0136元 | 1.0235元 |
| 2025-11-06 | 1.0136元 | 1.0235元 |
| 2025-11-05 | 1.0142元 | 1.0241元 |
| 2025-11-04 | 1.0142元 | 1.0241元 |
| 2025-11-03 | 1.0143元 | 1.0242元 |
| 2025-10-31 | 1.0141元 | 1.0240元 |
| 2025-10-30 | 1.0132元 | 1.0231元 |
| 2025-10-29 | 1.0129元 | 1.0228元 |
| 2025-10-28 | 1.0130元 | 1.0229元 |
| 2025-10-27 | 1.0123元 | 1.0222元 |
| 2025-10-24 | 1.0119元 | 1.0218元 |
| 2025-10-23 | 1.0122元 | 1.0221元 |
| 2025-10-22 | 1.0125元 | 1.0224元 |
| 2025-10-21 | 1.0125元 | 1.0224元 |
| 2025-10-20 | 1.0121元 | 1.0220元 |
| 2025-10-17 | 1.0124元 | 1.0223元 |
| 2025-10-16 | 1.0115元 | 1.0214元 |
| 2025-10-15 | 1.0109元 | 1.0208元 |
| 2025-10-14 | 1.0109元 | 1.0208元 |
| 2025-10-13 | 1.0109元 | 1.0208元 |
| 2025-10-10 | 1.0104元 | 1.0203元 |