信澳星煜智选混合A (020305.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8638元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率504.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.07% (433 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 2000指数+混合信澳C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合A(020305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-10 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-06-09 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-06-08 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-05 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-04 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-03 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-06-02 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-01 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-05-29 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-05-28 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-27 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-05-26 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-05-25 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-22 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-20 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-05-19 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-18 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-05-15 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-05-14 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-05-13 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-12 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-11 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-08 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-07 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-05-06 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-30 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-04-29 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-04-28 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-04-27 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-04-24 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-04-23 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-04-22 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-04-21 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-04-20 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-04-17 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-04-16 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-04-15 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-14 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-04-13 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-10 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-04-09 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-08 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-04-07 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-03 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-04-02 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-01 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-03-31 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-03-30 | 1.8646元 | 1.8646元 |