信澳星煜智选混合A (020305.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9764元 (2026-03-02) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率504.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.09% (253 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 2000指数+混合信澳C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合A(020305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-02-27 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-02-26 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-02-25 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-02-24 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-02-13 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-02-12 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-02-11 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-02-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-02-09 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-02-06 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-02-05 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-02-04 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-03 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-02-02 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-01-30 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-01-29 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-01-28 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-01-27 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-01-26 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-01-23 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-01-22 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-21 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-01-20 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-01-19 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-01-16 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-01-15 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-01-14 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-01-13 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-01-12 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-01-09 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-01-08 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-01-07 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-01-06 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-01-05 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2025-12-31 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2025-12-30 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-12-29 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-12-26 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-12-25 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-24 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-23 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-12-22 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-19 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-12-18 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-17 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-12-16 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-12-15 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-12-12 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-12-11 | 1.7267元 | 1.7267元 |