信澳星煜智选混合A (020305.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8719元 (2026-01-13) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率504.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.34% (250 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 2000指数+混合信澳C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合A(020305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.27万元 | 1.20% | 3.05万元 | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 38.97万元 | 1.20% | 6.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.30万元 | 1.20% | 5.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |