信澳星煜智选混合A (020305.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9664元 (2026-03-06) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率504.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.47% (229 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 2000指数+混合信澳C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合A(020305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 91.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 883.17万 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 38.80万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,949.14万 | 70.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.10万 | 5.60% |
| 批发和零售业 | 409.93万 | 3.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 269.33万 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.12万 | 1.98% |
| 建筑业 | 152.48万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 132.49万 | 1.18% |
| 房地产业 | 123.29万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.36万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.81万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.36万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.71万 | 0.42% |
| 教育 | 34.13万 | 0.30% |
| 采矿业 | 29.01万 | 0.26% |
| 综合 | 23.96万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 13.07万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 9.98万 | 0.09% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 7.44万 | 0.07% |
| 金融业 | 1.26万 | 0.01% |
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