信澳星煜智选混合A (020305.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9791元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率504.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.20% (429 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 2000指数+混合信澳C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合A(020305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 91.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.03万 | 8.61% |
| 3 | 其他资产 | 18.90万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,515.10万 | 62.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,163.42万 | 9.70% |
| 批发和零售业 | 530.14万 | 4.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 373.94万 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.51万 | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 210.76万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.46万 | 1.43% |
| 采矿业 | 146.43万 | 1.22% |
| 建筑业 | 131.49万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 86.24万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.94万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.16万 | 0.57% |
| 房地产业 | 56.95万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 40.62万 | 0.34% |
| 教育 | 38.24万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.86万 | 0.25% |
| 金融业 | 1.43万 | 0.01% |
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