信澳星煜智选混合A (020305.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6171元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (577 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 2000指数+混合信澳C |
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信澳星煜智选混合A(020305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-23 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-22 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-07-21 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-20 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-17 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-16 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-07-15 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-07-14 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-07-13 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-07-10 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-09 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-08 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-07 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-06 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-07-03 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-02 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-07-01 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-30 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-06-29 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-26 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-25 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-24 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-06-23 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-06-22 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-18 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-17 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-16 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-06-15 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-12 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-06-11 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-10 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-06-09 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-06-08 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-05 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-04 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-03 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-06-02 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-01 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-05-29 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-05-28 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-27 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-05-26 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-05-25 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-22 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-20 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-05-19 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-18 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-05-15 | 2.0214元 | 2.0214元 |