信澳星亮智选混合A (020303.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5585元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (704 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证2000指数+混合信澳C |
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信澳星亮智选混合A(020303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-07-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-07-22 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-21 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-17 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-16 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-07-15 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-07-14 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-13 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-07-10 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-09 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-08 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-07-07 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-06 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-07-03 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-07-02 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-01 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-30 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-26 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-25 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-24 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-23 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-06-18 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-17 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-16 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-15 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-12 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-11 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-06-10 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-06-09 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-06-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-05 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-04 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-06-03 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-02 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-06-01 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-05-29 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-28 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-27 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-26 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-05-25 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-22 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-05-21 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-20 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-19 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-05-18 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-15 | 2.0767元 | 2.0767元 |