信澳星亮智选混合A (020303.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5585元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (713 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证2000指数+混合信澳C |
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信澳星亮智选混合A(020303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.95万元 | 1.20% | 13.99万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.66万元 | 1.20% | 6.28万元 | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.05万元 | 1.20% | 9.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |