信澳星亮智选混合A (020303.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9236元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.62% (467 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证2000指数+混合信澳C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星亮智选混合A(020303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,015.51万 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 7,015.51万 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.17万 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 16.85万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,984.68万 | 65.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564.31万 | 7.39% |
| 批发和零售业 | 439.59万 | 5.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 384.48万 | 5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.83万 | 1.50% |
| 房地产业 | 104.52万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.66万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 85.02万 | 1.11% |
| 教育 | 68.96万 | 0.90% |
| 建筑业 | 53.11万 | 0.70% |
| 卫生和社会工作 | 33.93万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.56万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.09万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.31万 | 0.25% |
| 采矿业 | 16.93万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 6.53万 | 0.09% |
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