信澳星亮智选混合A (020303.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9236元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.62% (467 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证2000指数+混合信澳C |
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信澳星亮智选混合A(020303) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.97元 | 2,726.93万 | 1,387.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.87元 | 1,876.38万 | 1,001.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 2,353.84万 | 1,301.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,833.61万 | 3,071.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 332.31万 | 238.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 235.03万 | 184.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 694.68万 | 612.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 702.08万 | 727.39万元 | -- |