信澳星亮智选混合A (020303.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9827元 (2026-01-14) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率892.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.73% (215 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证2000指数+混合信澳C |
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信澳星亮智选混合A(020303) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 2,353.84万 | 1,301.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,833.61万 | 3,071.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 332.31万 | 238.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 235.03万 | 184.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 694.68万 | 612.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 702.08万 | 727.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 773.57万 | 772.80万元 | -- |
| 2024-01-30 | -- | -- | 1,557.73万元 | -- |