信澳星亮智选混合A (020303.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9236元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.62% (467 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证2000指数+混合信澳C |
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信澳星亮智选混合A(020303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-26 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-05-25 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-22 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-05-21 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-20 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-19 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-05-18 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-15 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-05-14 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-13 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-12 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-05-11 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-05-08 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-05-07 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-06 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-04-30 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-29 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-04-28 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-04-27 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-04-24 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-04-23 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-04-22 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-04-21 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-04-20 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-04-17 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-04-16 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-04-15 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-04-14 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-04-13 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-04-10 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-04-09 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-04-08 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-04-07 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-03 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-02 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-01 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-31 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-30 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-27 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-03-26 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-03-25 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-03-24 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-03-23 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-03-20 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-03-19 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-03-18 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-03-17 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-03-16 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-03-13 | 2.1006元 | 2.1006元 |