信澳星亮智选混合A (020303.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9827元 (2026-01-14) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率892.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.08% (213 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证2000指数+混合信澳C |
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信澳星亮智选混合A(020303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-13 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-01-12 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-01-09 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-01-08 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-01-07 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-01-06 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-01-05 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2025-12-31 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2025-12-30 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-29 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-12-26 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2025-12-25 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2025-12-24 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-12-23 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-12-22 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2025-12-19 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2025-12-18 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-12-17 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-12-16 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2025-12-15 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-12 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-12-11 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2025-12-10 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2025-12-09 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-12-08 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2025-12-05 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2025-12-04 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2025-12-03 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-12-02 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2025-12-01 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-11-28 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2025-11-27 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2025-11-26 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2025-11-25 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2025-11-24 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2025-11-21 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2025-11-20 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-11-19 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2025-11-18 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2025-11-17 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2025-11-14 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-11-13 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2025-11-12 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-11-11 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2025-11-10 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-11-07 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2025-11-06 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-11-05 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2025-11-04 | 1.8351元 | 1.8351元 |