平安惠嘉纯债A(020301) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 78.70亿 | 76.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 70.31亿 | 67.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 37.56亿 | 36.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.01亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,062.84万 | 7,887.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |