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公告
平安惠嘉纯债A
(020301.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李瑾懿
田元强
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
70.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0308
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6279 / 7298)
相关基金:
主从基金:
平安惠嘉纯债C
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平安惠嘉纯债A(020301) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安惠嘉纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
70.31亿
67.99亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
37.56亿
36.44亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
5.01亿
4.90亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
8,062.84万
7,887.74万
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.02亿
1.01亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
1.03亿
1.01亿
元
--
2024-08-22
--
--
1.89亿
元
--