平安惠嘉纯债A(020301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |