估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠嘉纯债A
(020301.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李瑾懿
田元强
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
78.70亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0272
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.34%
(6645 / 7439)
相关基金:
主从基金:
平安惠嘉纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
平安惠嘉纯债A(020301) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
平安惠嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安惠嘉纯债
基金主代码
020301
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-08-22
总份额
77.96亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安惠嘉纯债A
平安惠嘉纯债C
子基金场内简称
子基金代码
020301
020302
子基金份额
76.37亿
份
(
2026-06-30
)
1.59亿
份
(
2026-06-30
)