南方宣利定开债券E(020281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-11 | 1.1891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-10 | 1.1889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-09 | 1.1887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-08 | 1.1885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-05 | 1.1886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-04 | 1.1891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-03 | 1.1908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-02 | 1.1911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-01 | 1.1915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-28 | 1.1915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-27 | 1.1916元 | 1.3916元 |
| 2025-11-26 | 1.1927元 | 1.3927元 |
| 2025-11-25 | 1.1942元 | 1.3942元 |
| 2025-11-24 | 1.1947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-21 | 1.1949元 | 1.3949元 |
| 2025-11-20 | 1.1953元 | 1.3953元 |
| 2025-11-19 | 1.1952元 | 1.3952元 |
| 2025-11-18 | 1.1952元 | 1.3952元 |
| 2025-11-17 | 1.1948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-14 | 1.1941元 | 1.3941元 |
| 2025-11-13 | 1.1941元 | 1.3941元 |
| 2025-11-12 | 1.1939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-11 | 1.1935元 | 1.3935元 |
| 2025-11-10 | 1.1932元 | 1.3932元 |
| 2025-11-07 | 1.1932元 | 1.3932元 |
| 2025-11-06 | 1.1941元 | 1.3941元 |
| 2025-11-05 | 1.1947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-04 | 1.1938元 | 1.3938元 |
| 2025-11-03 | 1.1931元 | 1.3931元 |
| 2025-10-31 | 1.1920元 | 1.3920元 |
| 2025-10-30 | 1.1904元 | 1.3904元 |
| 2025-10-29 | 1.1891元 | 1.3891元 |
| 2025-10-28 | 1.1876元 | 1.3876元 |
| 2025-10-27 | 1.1857元 | 1.3857元 |
| 2025-10-24 | 1.1845元 | 1.3845元 |
| 2025-10-23 | 1.1843元 | 1.3843元 |
| 2025-10-22 | 1.1833元 | 1.3833元 |
| 2025-10-21 | 1.1826元 | 1.3826元 |
| 2025-10-20 | 1.1822元 | 1.3822元 |
| 2025-10-17 | 1.1818元 | 1.3818元 |
| 2025-10-16 | 1.1805元 | 1.3805元 |
| 2025-10-15 | 1.1799元 | 1.3799元 |
| 2025-10-14 | 1.1798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-13 | 1.1797元 | 1.3797元 |
| 2025-10-10 | 1.1783元 | 1.3783元 |
| 2025-10-09 | 1.1782元 | 1.3782元 |
| 2025-09-30 | 1.1772元 | 1.3772元 |
| 2025-09-29 | 1.1768元 | 1.3768元 |
| 2025-09-26 | 1.1768元 | 1.3768元 |