南方宣利定开债券E (020281.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2023-12-13基金净值1.2290元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1443 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宣利定开债券(003776) 、南方宣利定开债券C |
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南方宣利定开债券E(020281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-02 | 1.2290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-01 | 1.2288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-30 | 1.2297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-29 | 1.2295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-26 | 1.2289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-25 | 1.2287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-24 | 1.2280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-23 | 1.2279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-18 | 1.2281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-17 | 1.2273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-16 | 1.2266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-15 | 1.2256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-12 | 1.2251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-11 | 1.2254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-10 | 1.2270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-09 | 1.2277元 | 1.4277元 |
| 2026-06-08 | 1.2283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-05 | 1.2287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-04 | 1.2289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-03 | 1.2285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-02 | 1.2282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-01 | 1.2278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-29 | 1.2268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-28 | 1.2261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-27 | 1.2253元 | 1.4253元 |
| 2026-05-26 | 1.2243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-25 | 1.2237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-22 | 1.2230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-21 | 1.2229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-20 | 1.2226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-19 | 1.2221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-18 | 1.2213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-15 | 1.2207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-14 | 1.2203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-13 | 1.2201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-12 | 1.2192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-11 | 1.2185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-08 | 1.2180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-07 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-06 | 1.2178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-30 | 1.2182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-29 | 1.2182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-28 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-27 | 1.2170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-24 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-23 | 1.2179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-22 | 1.2181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-21 | 1.2171元 | 1.4171元 |