南方宣利定开债券E(020281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-27 | 1.2363元 | 1.4363元 |
| 2026-08-26 | 1.2368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-25 | 1.2369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-24 | 1.2368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-21 | 1.2365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-20 | 1.2368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-19 | 1.2370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-18 | 1.2370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-17 | 1.2360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-14 | 1.2356元 | 1.4356元 |
| 2026-08-13 | 1.2351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-12 | 1.2346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-11 | 1.2345元 | 1.4345元 |
| 2026-08-10 | 1.2344元 | 1.4344元 |
| 2026-08-07 | 1.2339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-06 | 1.2336元 | 1.4336元 |
| 2026-08-05 | 1.2334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-04 | 1.2329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-03 | 1.2327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-31 | 1.2323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-30 | 1.2320元 | 1.4320元 |
| 2026-07-29 | 1.2319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-28 | 1.2320元 | 1.4320元 |
| 2026-07-27 | 1.2322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-24 | 1.2321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-23 | 1.2318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-22 | 1.2317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-21 | 1.2313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-20 | 1.2312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-17 | 1.2310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-16 | 1.2308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-15 | 1.2307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-14 | 1.2306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-13 | 1.2307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-10 | 1.2307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-09 | 1.2304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-08 | 1.2301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-07 | 1.2299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-06 | 1.2297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-03 | 1.2290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-02 | 1.2290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-01 | 1.2288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-30 | 1.2297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-29 | 1.2295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-26 | 1.2289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-25 | 1.2287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-24 | 1.2280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-23 | 1.2279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.4284元 |