估值
净值&收盘价
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概况
公告
南方宣利定开债券E
(020281.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
杜才超
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-13
基金净值
1.2290
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1443 / 7387)
相关基金:
主从基金:
南方宣利定开债券(003776)
、
南方宣利定开债券C
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南方宣利定开债券E(020281) - 历史资产组合