南方宣利定开债券E (020281.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2023-12-13基金净值1.2290元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1443 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宣利定开债券(003776) 、南方宣利定开债券C |
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南方宣利定开债券E(020281) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 312.00 | 542.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 312.00 | 530.39万元 | -- |