银河新材料股票发起式C (020277.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7669元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率26.14% (795 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式(020276) |
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-06-10 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-09 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-08 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-05 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-04 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-03 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-06-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-01 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-05-29 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-05-28 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-27 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-26 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-05-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-22 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-20 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-19 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-18 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-15 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-13 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-12 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-11 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-08 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-07 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-06 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-30 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-29 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-28 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-27 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-04-24 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-23 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-22 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-21 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-17 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-16 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-15 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-04-14 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-04-13 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-04-10 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-04-09 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-08 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-03 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-02 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-01 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-31 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-30 | 1.6590元 | 1.6590元 |