银河新材料股票发起式C (020277.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7435元 (2026-02-04) 基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.31% (792 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式A |
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-02-03 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-02-02 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-01-30 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-01-29 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-01-28 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-01-27 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-01-26 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-23 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-01-22 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-01-21 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-01-20 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-01-19 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-01-16 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-15 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-01-14 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-13 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-01-12 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-01-09 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-08 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-01-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-01-06 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-01-05 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-12-31 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-12-30 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-12-29 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-26 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-25 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-12-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-12-23 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-19 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-18 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-12-17 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-16 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-12-15 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-12 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-11 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-10 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-09 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-08 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-12-05 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-04 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-03 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-02 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-12-01 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-11-28 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-11-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-11-26 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-11-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |