银河新材料股票发起式C
(020277.jj )
基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模625.50万 (2026-06-30) 基金净值1.5222 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (995 / 6282)
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
银河新材料股票发起式C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3016.46万1.20%2.74万0.20%
2026-06-3016.46万1.20%2.74万0.20%
2026-02-06--1.20%--0.20%
2026-02-06--1.20%--0.20%
2025-12-3116.37万1.20%2.73万0.20%
2025-12-3116.37万1.20%2.73万0.20%
2025-06-306.70万1.20%1.12万0.20%
2025-06-306.70万1.20%1.12万0.20%
2025-02-07--1.20%--0.20%
2025-02-07--1.20%--0.20%
2024-12-3112.56万1.20%2.09万0.20%
2024-12-3112.56万1.20%2.09万0.20%