银河新材料股票发起式C (020277.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6397元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.30% (922 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式(020276) |
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-20 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-17 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-16 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-07-15 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-14 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-07-13 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-10 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-07-09 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-07-08 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-07-07 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-07-06 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-07-03 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-07-02 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-07-01 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-30 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-06-29 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-06-26 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-25 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-06-24 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-06-23 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-06-22 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-06-18 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-17 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-16 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-15 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-12 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-11 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-06-10 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-09 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-08 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-05 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-04 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-03 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-06-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-01 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-05-29 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-05-28 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-27 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-26 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-05-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-22 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-20 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-19 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-18 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-15 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-13 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-12 | 1.6437元 | 1.6437元 |