银河新材料股票发起式C (020277.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7699元 (2026-01-30) 基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.48% (795 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式A |
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银河新材料股票发起式C(020277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 323.49万 | 205.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 110.19万 | 77.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 46.60万 | 44.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 55.42万 | 53.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 40.50万 | 39.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 85.36万 | 79.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 45.32万 | 46.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.11万 | 9.15万元 | -- |