宏利睿智成长混合A(020267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-23 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-07-22 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-21 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-07-20 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-17 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-16 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-15 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-07-14 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-13 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-10 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-07-09 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-08 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-07-07 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-03 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-01 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-30 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-29 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-06-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-25 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-24 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-23 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-22 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-17 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-15 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-12 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-06-11 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-10 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-09 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-04 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-01 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-29 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-28 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-27 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-05-26 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-22 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-21 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-20 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-19 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-05-18 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-15 | 1.6446元 | 1.6446元 |