宏利睿智成长混合A(020267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 166.38万元 | 1.20% | 27.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.53万元 | 1.20% | 6.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 266.85万元 | 1.20% | 44.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |