估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
宏利睿智成长混合A
(020267.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
5,932.70万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5281
元
(
2025-12-31
)
基金经理
孟杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
212.78%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
29.92%
(314 / 8987)
相关基金:
主从基金:
宏利睿智成长混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
宏利睿智成长混合A(020267) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
宏利睿智成长混合A.(020267) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
宏利睿智成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.46
元
5,932.70万
4,064.61万
元
--
2025-06-30
1.05
元
3,312.41万
3,145.39万
元
--
2025-03-31
1.03
元
4,096.23万
3,995.55万
元
--
2024-12-31
1.03
元
7,434.74万
7,230.13万
元
--
2024-09-30
1.04
元
1.83亿
1.75亿
元
--
2024-05-14
--
--
2.65亿
元
--