宏利睿智成长混合A(020267) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 3.11亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3.27亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 5,932.70万 | 4,064.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,312.41万 | 3,145.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,096.23万 | 3,995.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,434.74万 | 7,230.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.83亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-05-14 | -- | -- | 2.65亿元 | -- |