宏利睿智成长混合A(020267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-30 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-29 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-28 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-04-27 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-24 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-23 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-22 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-21 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-20 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-17 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-16 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-15 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-14 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-13 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-10 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-09 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-08 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-07 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-02 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-04-01 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-03-31 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-30 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-27 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-26 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-25 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-24 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-03-23 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-20 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-18 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-03-17 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-16 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-13 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-12 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-03-11 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-10 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-03-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-06 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-03-05 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-04 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-03 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-02 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-27 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-02-26 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-02-25 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-02-24 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-02-13 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-12 | 1.6086元 | 1.6086元 |