宏利睿智成长混合A(020267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-17 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-15 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-12 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-06-11 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-10 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-09 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-04 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-01 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-29 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-28 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-27 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-05-26 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-22 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-21 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-20 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-19 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-05-18 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-15 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-14 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-13 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-12 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-11 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-08 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-07 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-06 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-30 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-29 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-28 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-04-27 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-24 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-23 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-22 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-21 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-20 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-17 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-16 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-15 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-14 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-13 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-10 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-09 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-08 | 1.5810元 | 1.5810元 |