宏利睿智成长混合A(020267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-23 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-22 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-01-21 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-19 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-01-16 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-01-15 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-14 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-13 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-12 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-01-09 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-08 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-01-07 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-06 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-01-05 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-31 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-29 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-26 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-25 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-23 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-12-22 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-18 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-16 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-15 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-12 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-12-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-10 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-09 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-08 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-05 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-03 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-12-02 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-01 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-11-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-11-27 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-26 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-11-25 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-11-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-21 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-11-20 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-19 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-18 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-11-17 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-11-14 | 1.5103元 | 1.5103元 |