嘉合磐稳纯债D (020257.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2023-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1895 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐稳纯债(006422) 、嘉合磐稳纯债C |
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嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0415元 | 1.1183元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.1180元 |
| 2026-07-15 | 1.0414元 | 1.1182元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.1179元 |
| 2026-07-13 | 1.0409元 | 1.1177元 |
| 2026-07-10 | 1.0410元 | 1.1178元 |
| 2026-07-09 | 1.0409元 | 1.1177元 |
| 2026-07-08 | 1.0409元 | 1.1177元 |
| 2026-07-07 | 1.0405元 | 1.1173元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.1172元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.1167元 |
| 2026-07-02 | 1.0401元 | 1.1169元 |
| 2026-07-01 | 1.0399元 | 1.1167元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.1173元 |
| 2026-06-29 | 1.0408元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.0404元 | 1.1172元 |
| 2026-06-25 | 1.0401元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0397元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.0397元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.0399元 | 1.1167元 |
| 2026-06-18 | 1.0397元 | 1.1165元 |
| 2026-06-17 | 1.0394元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.0390元 | 1.1158元 |
| 2026-06-15 | 1.0387元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0385元 | 1.1153元 |
| 2026-06-11 | 1.0386元 | 1.1154元 |
| 2026-06-10 | 1.0392元 | 1.1160元 |
| 2026-06-09 | 1.0394元 | 1.1162元 |
| 2026-06-08 | 1.0397元 | 1.1165元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.1167元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.1165元 |
| 2026-06-02 | 1.0396元 | 1.1164元 |
| 2026-06-01 | 1.0394元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.1158元 |
| 2026-05-28 | 1.0388元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.0385元 | 1.1153元 |
| 2026-05-26 | 1.0382元 | 1.1150元 |
| 2026-05-25 | 1.0379元 | 1.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.1145元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.1144元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.1143元 |
| 2026-05-19 | 1.0373元 | 1.1141元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.1138元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.1135元 |
| 2026-05-14 | 1.0366元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.1133元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.1131元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.1127元 |