嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0347元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.0346元 | 1.1114元 |
| 2026-04-14 | 1.0346元 | 1.1114元 |
| 2026-04-13 | 1.0345元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.0343元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.0338元 | 1.1106元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.1106元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.1101元 |
| 2026-04-03 | 1.0327元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.0324元 | 1.1092元 |
| 2026-04-01 | 1.0322元 | 1.1090元 |
| 2026-03-31 | 1.0323元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.0321元 | 1.1089元 |
| 2026-03-27 | 1.0316元 | 1.1084元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.1078元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.0551元 | 1.1071元 |
| 2026-03-20 | 1.0550元 | 1.1070元 |
| 2026-03-19 | 1.0549元 | 1.1069元 |
| 2026-03-18 | 1.0546元 | 1.1066元 |
| 2026-03-17 | 1.0541元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.0539元 | 1.1059元 |
| 2026-03-13 | 1.0541元 | 1.1061元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.0538元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.0538元 | 1.1058元 |
| 2026-03-06 | 1.0543元 | 1.1063元 |
| 2026-03-05 | 1.0541元 | 1.1061元 |
| 2026-03-04 | 1.0539元 | 1.1059元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.1057元 |
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.1055元 |
| 2026-02-27 | 1.0530元 | 1.1050元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.1049元 |
| 2026-02-25 | 1.0533元 | 1.1053元 |
| 2026-02-24 | 1.0535元 | 1.1055元 |
| 2026-02-13 | 1.0529元 | 1.1049元 |
| 2026-02-12 | 1.0527元 | 1.1047元 |
| 2026-02-11 | 1.0524元 | 1.1044元 |
| 2026-02-10 | 1.0521元 | 1.1041元 |
| 2026-02-09 | 1.0517元 | 1.1037元 |
| 2026-02-06 | 1.0513元 | 1.1033元 |
| 2026-02-05 | 1.0509元 | 1.1029元 |
| 2026-02-04 | 1.0508元 | 1.1028元 |
| 2026-02-03 | 1.0506元 | 1.1026元 |
| 2026-02-02 | 1.0506元 | 1.1026元 |
| 2026-01-30 | 1.0503元 | 1.1023元 |
| 2026-01-29 | 1.0503元 | 1.1023元 |
| 2026-01-28 | 1.0501元 | 1.1021元 |