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announcement
嘉合磐稳纯债D
(020257.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-05
总资产规模
40.61亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0461
元
(
2026-01-07
)
基金经理
李超
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2124 / 7199)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐稳纯债A
、
嘉合磐稳纯债C
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嘉合磐稳纯债D(020257) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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嘉合磐稳纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
40.61亿
39.11亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
40.70亿
39.11亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
40.25亿
39.11亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
42.37亿
39.11亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
41.49亿
39.11亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
41.39亿
39.11亿
元
--
2024-03-31
--
40.78亿
39.11亿
元
--