嘉合磐稳纯债D(020257) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 40.61亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 40.70亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 40.25亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 42.37亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 41.49亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 41.39亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.78亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 40.22亿 | 39.11亿元 | -- |