嘉合磐稳纯债D (020257.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金经理李超基金类型债券型成立日期2023-12-05总资产规模40.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0349元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1922 / 7245)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐稳纯债A 、嘉合磐稳纯债C
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嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-26	2026-03-26	0.0248 元	39.11亿	9,699.81万元	2.35%	2.35%
2025-02-26	2025-02-26	0.052 元	39.11亿	2.03亿元	4.82%	4.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。