估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉合磐稳纯债D
(020257.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-05
总资产规模
40.92亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0333
元
(
2026-04-07
)
基金经理
李超
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1826 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐稳纯债A
、
嘉合磐稳纯债C
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嘉合磐稳纯债D(020257) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉合磐稳纯债
基金主代码
006422
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-22
总份额
39.24亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉合基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
嘉合磐稳纯债A
嘉合磐稳纯债C
嘉合磐稳纯债D
子基金场内简称
子基金代码
006422
006423
020257
子基金份额
486.98万
份
(
2025-12-31
)
745.83万
份
(
2025-12-31
)
39.11亿
份
(
2025-12-31
)