嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.0969元 |
| 2025-12-11 | 1.0449元 | 1.0969元 |
| 2025-12-10 | 1.0445元 | 1.0965元 |
| 2025-12-09 | 1.0443元 | 1.0963元 |
| 2025-12-08 | 1.0442元 | 1.0962元 |
| 2025-12-05 | 1.0444元 | 1.0964元 |
| 2025-12-04 | 1.0444元 | 1.0964元 |
| 2025-12-03 | 1.0451元 | 1.0971元 |
| 2025-12-02 | 1.0452元 | 1.0972元 |
| 2025-12-01 | 1.0453元 | 1.0973元 |
| 2025-11-28 | 1.0452元 | 1.0972元 |
| 2025-11-27 | 1.0452元 | 1.0972元 |
| 2025-11-26 | 1.0456元 | 1.0976元 |
| 2025-11-25 | 1.0460元 | 1.0980元 |
| 2025-11-24 | 1.0462元 | 1.0982元 |
| 2025-11-21 | 1.0462元 | 1.0982元 |
| 2025-11-20 | 1.0464元 | 1.0984元 |
| 2025-11-19 | 1.0462元 | 1.0982元 |
| 2025-11-18 | 1.0463元 | 1.0983元 |
| 2025-11-17 | 1.0461元 | 1.0981元 |
| 2025-11-14 | 1.0459元 | 1.0979元 |
| 2025-11-13 | 1.0458元 | 1.0978元 |
| 2025-11-12 | 1.0458元 | 1.0978元 |
| 2025-11-11 | 1.0456元 | 1.0976元 |
| 2025-11-10 | 1.0454元 | 1.0974元 |
| 2025-11-07 | 1.0453元 | 1.0973元 |
| 2025-11-06 | 1.0454元 | 1.0974元 |
| 2025-11-05 | 1.0455元 | 1.0975元 |
| 2025-11-04 | 1.0451元 | 1.0971元 |
| 2025-11-03 | 1.0449元 | 1.0969元 |
| 2025-10-31 | 1.0445元 | 1.0965元 |
| 2025-10-30 | 1.0439元 | 1.0959元 |
| 2025-10-29 | 1.0435元 | 1.0955元 |
| 2025-10-28 | 1.0431元 | 1.0951元 |
| 2025-10-27 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2025-10-24 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2025-10-23 | 1.0418元 | 1.0938元 |
| 2025-10-22 | 1.0414元 | 1.0934元 |
| 2025-10-21 | 1.0410元 | 1.0930元 |
| 2025-10-20 | 1.0408元 | 1.0928元 |
| 2025-10-17 | 1.0406元 | 1.0926元 |
| 2025-10-16 | 1.0401元 | 1.0921元 |
| 2025-10-15 | 1.0397元 | 1.0917元 |
| 2025-10-14 | 1.0397元 | 1.0917元 |
| 2025-10-13 | 1.0397元 | 1.0917元 |
| 2025-10-10 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2025-10-09 | 1.0389元 | 1.0909元 |
| 2025-09-30 | 1.0382元 | 1.0902元 |
| 2025-09-29 | 1.0380元 | 1.0900元 |
| 2025-09-26 | 1.0380元 | 1.0900元 |