中欧中证机器人指数发起C(020256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-10-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-09-30 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-09-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-09-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-09-24 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-09-23 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-09-22 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-09-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-09-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-09-17 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-09-16 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-09-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-09-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-09-11 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-09-10 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-09-09 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-09-08 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-09-07 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-09-04 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-09-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-09-02 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-09-01 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-08-31 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-28 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-08-27 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-08-26 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-24 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-21 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-08-20 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-08-19 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-08-18 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-17 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-08-14 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-08-13 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-12 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-11 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-10 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-08-07 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-06 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-08-05 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-08-04 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-08-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-31 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-07-30 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-27 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-24 | 1.4224元 | 1.4224元 |