中欧中证机器人指数发起C (020256.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4192元 (2026-03-26) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (1258 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起A |
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中欧中证机器人指数发起C(020256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-25 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-24 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-20 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-19 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-18 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-16 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-13 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-12 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-10 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-09 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-06 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-05 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-04 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-03 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-02 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-02-27 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-02-26 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-25 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-02-24 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-02-13 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-02-12 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-02-11 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-02-10 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-02-09 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-06 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-02-05 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-02-04 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-02-03 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-02 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-30 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-01-29 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-28 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-01-27 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-26 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-23 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-01-22 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-21 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-20 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-19 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-16 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-01-15 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-12 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-01-09 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-01-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |