中欧中证机器人指数发起C (020256.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6201元 (2026-02-04) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.85% (1005 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起A |
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中欧中证机器人指数发起C(020256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-02-03 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-02 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-30 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-01-29 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-28 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-01-27 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-26 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-23 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-01-22 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-21 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-20 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-19 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-16 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-01-15 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-12 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-01-09 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-01-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-07 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-01-06 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-01-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-12-31 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-30 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-29 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-12-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-12-25 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-24 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-23 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-19 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-12-18 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-12-16 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-15 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-12 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-10 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-09 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-05 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-04 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-03 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-01 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-28 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-11-27 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-26 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-11-25 | 1.4481元 | 1.4481元 |