中欧中证机器人指数发起C (020256.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6727元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.30% (940 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起(020255) |
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中欧中证机器人指数发起C(020256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-06-10 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-08 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-06-05 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-04 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-03 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-02 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-01 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-29 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-28 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-27 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-26 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-25 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-22 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-21 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-20 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-19 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-18 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-15 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-14 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-13 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-05-12 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-11 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-07 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-06 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-30 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-04-29 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-28 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-27 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-24 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-21 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-17 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-16 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-15 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-14 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-13 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-10 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-07 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-03 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-01 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-31 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-30 | 1.4229元 | 1.4229元 |