中欧中证机器人指数发起C (020256.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4744元 (2025-12-12) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.89% (910 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起A |
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中欧中证机器人指数发起C(020256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-10 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-09 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-05 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-04 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-03 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-01 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-28 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-11-27 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-26 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-11-25 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-11-24 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-11-21 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-11-20 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-11-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-11-18 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-17 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-11-14 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-11-13 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-11-12 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-11-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-10 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-07 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-11-06 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-11-05 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-11-04 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-11-03 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-10-31 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-10-30 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-10-29 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-10-28 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-10-27 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2025-10-24 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-10-23 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-10-22 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-10-21 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-10-20 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-10-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-16 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-10-15 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-10-14 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-10-13 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-10-10 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-10-09 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2025-09-30 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-09-29 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-09-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |