中欧中证机器人指数发起C (020256.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4780元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1290 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起(020255) |
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中欧中证机器人指数发起C(020256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 15.70亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 17.56亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 22.16亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 22.82亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 17.47亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 17.15亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 7.90亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.66亿 | 3.32亿元 | -- |