中欧中证机器人指数发起C(020256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 15.70亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 17.56亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 22.16亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 22.82亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 17.47亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 17.15亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 7.90亿 | 6.61亿元 | -- |