中欧中证机器人指数发起C (020256.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5961元 (2026-02-05) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (1007 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起A |
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中欧中证机器人指数发起C(020256) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.91亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 24.91亿 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,819.71万 | 3.27% |
| (其中) 债券 | 8,819.71万 | 3.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,773.55万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 7,215.53万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.16亿 | 74.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.48亿 | 16.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,225.44万 | 0.82% |
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