中欧中证机器人指数发起C (020256.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4888元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1040 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起(020255) |
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中欧中证机器人指数发起C(020256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-16 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-15 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-14 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-13 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-10 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-09 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-07-08 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-07 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-07-06 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-03 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-07-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-07-01 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-30 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-06-29 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-26 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-24 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-23 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-06-22 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-17 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-16 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-15 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-12 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-06-10 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-08 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-06-05 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-04 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-03 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-02 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-01 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-29 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-28 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-27 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-26 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-25 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-22 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-21 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-20 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-19 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-18 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-15 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-14 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-13 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-05-12 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-11 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |