银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0962元 (2026-02-27) 基金经理吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (183 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数C |
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银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0962元 | 1.2012元 |
| 2026-02-26 | 1.0960元 | 1.2010元 |
| 2026-02-25 | 1.0964元 | 1.2014元 |
| 2026-02-24 | 1.0966元 | 1.2016元 |
| 2026-02-13 | 1.0961元 | 1.2011元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.2010元 |
| 2026-02-11 | 1.0959元 | 1.2009元 |
| 2026-02-10 | 1.0959元 | 1.2009元 |
| 2026-02-09 | 1.0959元 | 1.2009元 |
| 2026-02-06 | 1.0956元 | 1.2006元 |
| 2026-02-05 | 1.0952元 | 1.2002元 |
| 2026-02-04 | 1.0949元 | 1.1999元 |
| 2026-02-03 | 1.0949元 | 1.1999元 |
| 2026-02-02 | 1.0949元 | 1.1999元 |
| 2026-01-30 | 1.0948元 | 1.1998元 |
| 2026-01-29 | 1.0948元 | 1.1998元 |
| 2026-01-28 | 1.0947元 | 1.1997元 |
| 2026-01-27 | 1.0945元 | 1.1995元 |
| 2026-01-26 | 1.0947元 | 1.1997元 |
| 2026-01-23 | 1.0945元 | 1.1995元 |
| 2026-01-22 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-01-21 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-01-20 | 1.0940元 | 1.1990元 |
| 2026-01-19 | 1.0936元 | 1.1986元 |
| 2026-01-16 | 1.0936元 | 1.1986元 |
| 2026-01-15 | 1.0934元 | 1.1984元 |
| 2026-01-14 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2026-01-13 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2026-01-12 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2026-01-09 | 1.0929元 | 1.1979元 |
| 2026-01-08 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2026-01-07 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2026-01-06 | 1.0924元 | 1.1974元 |
| 2026-01-05 | 1.0931元 | 1.1981元 |
| 2025-12-31 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2025-12-30 | 1.0931元 | 1.1981元 |
| 2025-12-29 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.1988元 |
| 2025-12-25 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2025-12-24 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.1986元 |
| 2025-12-22 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2025-12-19 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2025-12-18 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2025-12-17 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-12-16 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2025-12-15 | 1.0919元 | 1.1969元 |
| 2025-12-12 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2025-12-11 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-12-10 | 1.0922元 | 1.1972元 |