银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理吴欣雨基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (212 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 24.37亿 | 22.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 41.16亿 | 37.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 71.08亿 | 65.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 37.26亿 | 32.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.17亿 | 9,841.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9,376.39万 | 7,891.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.39万 | 25.59万元 | -- |