银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0932元 (2025-12-31) 基金经理吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (142 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数C |
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银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 71.08亿 | 65.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 37.26亿 | 32.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.17亿 | 9,841.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9,376.39万 | 7,891.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.39万 | 25.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.53亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.87亿 | 9.80亿元 | -- |