银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理吴欣雨基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (198 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数C |
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银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.2104元 |
| 2026-07-08 | 1.1055元 | 1.2105元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.2104元 |
| 2026-07-06 | 1.1054元 | 1.2104元 |
| 2026-07-03 | 1.1051元 | 1.2101元 |
| 2026-07-02 | 1.1051元 | 1.2101元 |
| 2026-07-01 | 1.1051元 | 1.2101元 |
| 2026-06-30 | 1.1053元 | 1.2103元 |
| 2026-06-29 | 1.1055元 | 1.2105元 |
| 2026-06-26 | 1.1051元 | 1.2101元 |
| 2026-06-25 | 1.1050元 | 1.2100元 |
| 2026-06-24 | 1.1048元 | 1.2098元 |
| 2026-06-23 | 1.1047元 | 1.2097元 |
| 2026-06-22 | 1.1047元 | 1.2097元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.2096元 |
| 2026-06-17 | 1.1044元 | 1.2094元 |
| 2026-06-16 | 1.1041元 | 1.2091元 |
| 2026-06-15 | 1.1039元 | 1.2089元 |
| 2026-06-12 | 1.1038元 | 1.2088元 |
| 2026-06-11 | 1.1037元 | 1.2087元 |
| 2026-06-10 | 1.1040元 | 1.2090元 |
| 2026-06-09 | 1.1042元 | 1.2092元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.2093元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.1045元 | 1.2095元 |
| 2026-06-03 | 1.1043元 | 1.2093元 |
| 2026-06-02 | 1.1043元 | 1.2093元 |
| 2026-06-01 | 1.1043元 | 1.2093元 |
| 2026-05-29 | 1.1041元 | 1.2091元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.2090元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.2088元 |
| 2026-05-26 | 1.1036元 | 1.2086元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.2081元 |
| 2026-05-21 | 1.1031元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.1031元 | 1.2081元 |
| 2026-05-19 | 1.1031元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.1028元 | 1.2078元 |
| 2026-05-15 | 1.1026元 | 1.2076元 |
| 2026-05-14 | 1.1026元 | 1.2076元 |
| 2026-05-13 | 1.1025元 | 1.2075元 |
| 2026-05-12 | 1.1024元 | 1.2074元 |
| 2026-05-11 | 1.1021元 | 1.2071元 |
| 2026-05-08 | 1.1017元 | 1.2067元 |
| 2026-05-07 | 1.1016元 | 1.2066元 |
| 2026-05-06 | 1.1013元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.2066元 |
| 2026-04-29 | 1.1017元 | 1.2067元 |
| 2026-04-28 | 1.1013元 | 1.2063元 |