银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理吴欣雨基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (216 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数C |
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银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.44亿 | 96.57% |
| (其中) 债券 | 26.44亿 | 96.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,000.30万 | 2.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,285.17万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 108.51万 | 0.04% |
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