银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0933元 (2025-12-19) 基金经理吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (134 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数C |
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银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2025-12-18 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2025-12-17 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-12-16 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2025-12-15 | 1.0919元 | 1.1969元 |
| 2025-12-12 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2025-12-11 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-12-10 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2025-12-09 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2025-12-08 | 1.0915元 | 1.1965元 |
| 2025-12-05 | 1.0915元 | 1.1965元 |
| 2025-12-04 | 1.0913元 | 1.1963元 |
| 2025-12-03 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2025-12-02 | 1.0923元 | 1.1973元 |
| 2025-12-01 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-11-28 | 1.0925元 | 1.1975元 |
| 2025-11-27 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2025-11-26 | 1.0924元 | 1.1974元 |
| 2025-11-25 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2025-11-24 | 1.0930元 | 1.1980元 |
| 2025-11-21 | 1.0929元 | 1.1979元 |
| 2025-11-20 | 1.0930元 | 1.1980元 |
| 2025-11-19 | 1.0930元 | 1.1980元 |
| 2025-11-18 | 1.0931元 | 1.1981元 |
| 2025-11-17 | 1.0930元 | 1.1980元 |
| 2025-11-14 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2025-11-13 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2025-11-12 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2025-11-11 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-11-10 | 1.0925元 | 1.1975元 |
| 2025-11-07 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2025-11-06 | 1.0923元 | 1.1973元 |
| 2025-11-05 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2025-11-04 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-11-03 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2025-10-31 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2025-10-30 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2025-10-29 | 1.0917元 | 1.1967元 |
| 2025-10-28 | 1.0914元 | 1.1964元 |
| 2025-10-27 | 1.0907元 | 1.1957元 |
| 2025-10-24 | 1.0905元 | 1.1955元 |
| 2025-10-23 | 1.0906元 | 1.1956元 |
| 2025-10-22 | 1.0906元 | 1.1956元 |
| 2025-10-21 | 1.0906元 | 1.1956元 |
| 2025-10-20 | 1.0904元 | 1.1954元 |
| 2025-10-17 | 1.0906元 | 1.1956元 |
| 2025-10-16 | 1.0902元 | 1.1952元 |
| 2025-10-15 | 1.0900元 | 1.1950元 |
| 2025-10-14 | 1.0900元 | 1.1950元 |
| 2025-10-13 | 1.0901元 | 1.1951元 |