创金合信均益量化选股混合A (020224.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3269元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率859.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1551 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合C |
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创金合信均益量化选股混合A(020224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-08 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-05 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-03 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-02 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-01 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-25 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-22 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-21 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-19 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-13 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-12 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-11 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-08 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-07 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-06 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-30 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-28 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-27 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-24 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-21 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-17 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-16 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-15 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-14 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-13 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-10 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-08 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-03 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |